浙江省围海建设集团股份有限公司2014年第三季度报告

调试体例：浙江省围海树立集团股份you限公司2014年第三季度陈述证券代码：002586证券简称：围海股份通知布告编号：2014-044

浙江省围海树立集团股份you限公司

2014年第三季度陈述

第yi节主要提醒

公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

yi切董事均已出席le审议本次季报di董事会会议。

公司担任人冯全宏、主管会计工作担任人王掌权及会计机构担任人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

第二节首要财政数据及股东转变

yi、首要会计数据和财政指标

公司能否因会计政策变卦及会计差错更正deng追溯调整或重述以前年度会计数据

□shi√否

■

非经常性损益项目和金额

√合用□不合用

单元：元

■

对公司依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定di非经常性损益项目，以及ba《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目，应说明启事

□合用√不合用

公司陈述期不存zai将依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目di气象。

二、陈述期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、陈述期末通俗股股东总数及前十名通俗股股东持股状况表

单元：股

■

公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内能否中止商定购回生意

□shi√否

公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内未中止商定购回生意。

2、陈述期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股状况表

□合用√不合用

第三节主要事项

yi、陈述期首要会计报表项目、财政指标爆发变换di状况及启事

√合用□不合用

■

二、主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

公司非公开刊行股票di状况：

1、2013年7月20ri，公司发布严重事项停牌通知布告。

2、2013年7月27ri，公司发布第四届董事会第六次会经由议定议通知布告。会议审议经由le《关于公司契合向特定对象非公开刊行股票前提di议案》、《关于公司非公开刊行股票打算di议案》、《关于公司非公开刊行股票预案di议案》、《关于公司非公开刊行股票募集资金运用di可行性分解陈述di议案》、《关于提请股东年夜会受权董事会全权打点本次非公开刊行股票事宜di议案》deng十yi项议案。

3、2013年7月27ri，公司发布召开2013年第二次且则股东年夜会di通知。

4、2013年8月8ri，公司发布关于召开2013年第二次且则股东年夜会di提醒性通知布告。

5、2013年8月14ri，公司发布2013年第二次且则股东年夜会抉择通知布告。本次会议以记名投票表决和收集投票体例审议经由le《关于公司契合向特定对象非公开刊行股票前提di议案》、《关于公司非公开刊行股票打算di议案》、《关于公司非公开刊行股票预案di议案》deng九项议案。

6、2013年9月16ri，公司收到《中国证监会行政承诺申请受理通知书》。内容如下：“浙江省围海树立集团股份you限公司：自己会依法对你公司提交di《上市公司非公开刊行》行政承诺申请资料中止le搜检。觉得该申请资料齐全，契正当定体例，抉择对该行政承诺申请予以受理。”

7、2013年12月9ri，公司非公开刊行股票申请经证监会发审委审核取得经由。

8、2014年1月8ri，公司收到《关于核准浙江省围海树立集团股份you限公司非公开刊行股票di批复》（证监承诺[2014]13号）。批复内容如下：yi、核准你公司非公开刊行不超越6，300万股新股。二、本次刊行股票应峻厉遵照报送自己会di申请文件实施。三、本批复自核准刊行之ri起6ge月内you用。四、本批复自核准刊行之ri起至本次股票刊行终le前，你公司如爆发严重事项，应实时陈述自己会并按you关轨则措置。

9、2014年3月18ri发布浙江省围海树立集团股份you限公司非公开刊行状况陈述暨上市通知布告书。

10、2014年3月20ri公司非公开刊行股票正式上市。

■

三、公司或持股5%以上股东zai陈述期内爆发或以前时代爆发但持续到陈述期内di承诺事项

√合用□不合用

■

四、对2014年度运破产绩di估量

2014年度估量di运破产绩状况：归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象

归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象

■

五、证券投资状况

□合用√不合用

公司陈述期不存zai证券投资。

持you其他上市公司股权状况di说明

□合用√不合用

公司陈述期未持you其他上市公司股权。

六、新发布或修订di会计绳尺对公司兼并财政报表di影响

□合用√不合用

浙江省围海树立集团股份you限公司

董事长：冯全宏

二○yi四年十月三十ri







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减





总资产（元）

2，983，966，256.73

2，605，344，330.57

14.53%





归属于上市公司股东di净资产（元）

1，505，308，345.61

934，305，141.75

61.12%







本陈述期

本陈述期比上年同期增减

岁首至陈述期末

岁首至陈述期末比上年同期增减





破产收入（元）

407，507，098.79

-4.71%

1，117，572，043.99

17.04%





归属于上市公司股东di净利润（元）

21，419，302.57

-4.93%

51，291，937.73

24.49%





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润（元）

17，818，550.29

-19.88%

47，404，319.39

19.19%





运营勾当发生di现金流量净额（元）

--

--

-159，017，363.59







根基每股收益（元/股）

0.06

-25.00%

0.15

7.14%





稀释每股收益（元/股）

0.06

-25.00%

0.15

7.14%





加权平均净资产收益率

1.45%

-1.07%

3.71%

-0.97%











项目

岁首至陈述期期末金额

说明





非勾当资产措置损益（搜罗已计提资产减值筹备di冲销部门）

20，358.48







计入当期损益di政府津贴（与企业营业慎密亲密相关，遵照国家统yi规范定额或定量享用di政府津贴除外）

5，365，750.13







除上述各项之外埠其他破产外收入和支出

93，976.41







减：所得税影响额

1，370，030.36







　　少数股东权益影响额（税后）

222，436.32







合计

3，887，618.34

--











陈述期末通俗股股东总数

15，496





前10名通俗股股东持股状况





股东称号

股东性质

持股比例

持股数目

持youyou限售前提di股份数目

质押或冻结状况





股份状况

数目





浙江围海控股集团you限公司

境内非国you法人

41.49%

151，050，000

151，050，000

质押

151，050，000





罗全平易近

境内自然人

2.45%

8，921，234











陈美秋

境内自然人

2.24%

8，160，000











张子和

境内自然人

2.22%

8，079，750

8，079，750









江信基金－光年夜银行－江信基金定增五号资产打点打算

境内非国you法人

2.16%

7，850，000

7，850，000









华安基金－光年夜银行－中海信任－围海股份（商裕四期）汇合伙金信任

境内非国you法人

2.03%

7，380，000

7，380，000









邱春方

境内自然人

1.88%

6，843，800

6，843，800

质押

1，522，800





王掌权

境内自然人

1.76%

6，419，500

6，419，500









申银万国证券股份you限公司

国you法人

1.73%

6，300，000

6，300，000









恒泰证券股份you限公司

境内非国you法人

1.69%

6，150，000

6，150，000









前10名无限售前提通俗股股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通俗股股份数目

股份种类





股份种类

数目





浙江围海控股集团you限公司

151，050，000

钱通俗股

151，050，000





罗全平易近

8，921，234

钱通俗股

8，921，234





陈美秋

8，160，000

钱通俗股

8，160，000





中国树立银行－诺德价值优势股票型证券投资基金

2，008，413

钱通俗股

2，008，413





宁波高华投资you限公司

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





浙江三美化工股份you限公司

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





陈晖

1，560，000

钱通俗股

1，560，000





广州市阿波罗建材科技you限公司

1，490，398

钱通俗股

1，490，398





张玉兰

1，000，000

钱通俗股

1，000，000





阿波罗（中国）you限公司

959，228

钱通俗股

959，228





上述股东联系关系关系或不合步履di说明

1、公司第yi年夜股东浙江围海控股集团you限公司di实践节制人之yi冯全宏与公司股东陈美秋shi夫妻关系；2、公司未知前10名无限售通顺股股东之间，以及前10名无限售通顺股股东与前10名股东之间能否存zai联系关系关系，ye未知能否属于不合步履人；3、公司控股股东浙江围海控股集团you限公司承诺其所持you公司di151，050，000股you限售前提通顺股，zai2014年6月2ri限售期满后继续锁定yi年，至2015年6月1ri。若zai承诺锁按时代围海股份爆发成本公积金转增股本、派送股票盈利、配股、增发deng使股份数目爆发变换di事项，上述锁定股份数目ye作响应调整。





前10名无限售前提通俗股股东介入融资融券营业股东状况说明（若you）

前十年夜股东浙江三美化工股份you限公司经由第yi创业证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户持you公司股票2，000，000股，经由通俗账户持you公司股票0股；广州市阿波罗建材科技you限公司经由中信证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户持you公司股票1，490，398股，经由通俗账户持you公司股票0股；阿波罗（中国）you限公司经由中信证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户持you公司股票959，228股，经由通俗账户持you公司股票0股。











主要事项概述

披露ri期

且则陈述披露网站查询索引





公司发布严重事项停牌通知布告

2013年07月20ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-045





公司发布第四届董事会第六次会经由议定议通知布告

2013年07月23ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-047





公司发布召开2013年第二次且则股东年夜会di通知

2013年07月23ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-051





公司发布关于召开2013年第二次且则股东年夜会di提醒性通知布告

2013年08月08ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-054





公司发布2013年第二次且则股东年夜会抉择通知布告

2013年08月14ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-055





公司收到《中国证监会行政承诺申请受理通知书》

2013年09月18ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-065





公司非公开刊行股票申请经证监会发审委审核取得经由。

2013年12月10ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2013-076





公司收到《关于核准浙江省围海树立集团股份you限公司非公开刊行股票di批复》

2014年01月10ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014-001





公司发布浙江省围海树立集团股份you限公司非公开刊行状况陈述暨上市通知布告书

2014年03月18ri

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014-008











承诺事由

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺刻ri

实施状况





股改承诺















收购陈述书或权益变换陈述书中所作承诺















资产重组时所作承诺















初度公开刊行或再融资时所作承诺

控股股东及实践节制人

公司控股股东浙江围海控股集团you限公司、实践节制人冯全宏、张子和、罗全平易近、邱春方、王掌权和股东陈美秋承诺：自公司股票上市之ri起36ge月内，不让渡或者奉求他人打点其已直接或间接持youdi刊行人股份，ye不由刊行人回购该部门股份。同时，为避免同业竞争损伤公司及其他股东天时益，做出避免同业竞争di承诺。

2010年09月24ri

持久

峻厉实施





公司zai上市前其他股东

自公司股票上市生意之ri起十二ge月内，不让渡或者奉求他人打点其直接持youdi本公司股份，ye不由本公司回购该部门股份。

2010年09月24ri



峻厉实施





股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙

zai锁按期终le后，zai其任职时代每年让渡di股份不超越其所持本公司股份总数di25%；去职后半年内，不让渡其所持youdi本公司股份；zai申报去职六ge月后di十二ge月内经由证券生意所挂牌生意出卖本公司股票数目占其所持you本公司股票总数di比例不超越50%。

2010年09月24ri



峻厉实施





其他对公司中小股东所作承诺

公司控股股东浙江围海控股集团you限公司

承诺延迟锁按期yi年。

2014年05月20ri

至2015年6月1ri

峻厉实施





承诺能否实时实施

shi





未完成实施di详尽启事及下yi步打算（若you）

不合用











2014年度归属于上市公司股东di净利润变换幅度

0.00%

至

50.00%





2014年度归属于上市公司股东di净利润变换区间（万元）

9，638.76

至

14，458.14





2013年度归属于上市公司股东di净利润（万元）

9，638.76





业绩变换di启事说明

破产收入较上年you所增添。









上海姚记扑克股份you限公司2014年第三季度陈述

证券代码：002605证券简称：姚记扑克通知布告编号：2014-071

上海姚记扑克股份you限公司

2014年第三季度陈述

第yi节主要提醒

公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

yi切董事均已出席le审议本次季报di董事会会议。

公司担任人姚文琛、主管会计工作担任人姚朔斌及会计机构担任人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

第二节首要财政数据及股东转变

yi、首要会计数据和财政指标

公司能否因会计政策变卦及会计差错更正deng追溯调整或重述以前年度会计数据

□shi√否







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减





总资产（元）

1，421，355，357.09

1，110，827，493.92

27.95%





归属于上市公司股东di净资产（元）

921，276，125.06

846，161，811.48

8.88%







本陈述期

本陈述期比上年同期增减

岁首至陈述期末

岁首至陈述期末比上年同期增减





破产收入（元）

174，500，555.28

9.56%

544，040，897.21

3.17%





归属于上市公司股东di净利润（元）

29，892，246.57

14.82%

93，814，313.58

12.87%





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润（元）

24，108，064.37

-3.23%

80，490，830.55

0.06%





运营勾当发生di现金流量净额（元）

--

--

41，273，463.09

-70.83%





根基每股收益（元/股）

0.0799

14.80%

0.2508

12.87%





稀释每股收益（元/股）

0.0799

14.80%

0.2508

12.87%





加权平均净资产收益率

3.51%

0.12%

10.60%

0.17%







非经常性损益项目和金额

√合用□不合用

单元：元





项目

岁首至陈述期期末金额

说明





非勾当资产措置损益（搜罗已计提资产减值筹备di冲销部门）

6，950，846.25







计入当期损益di政府津贴（与企业营业慎密亲密相关，遵照国家统yi规范定额或定量享用di政府津贴除外）

3，957，850.07







除同公司正常运破产务相关diyou用套期保值营业外，持you生意性金融资产、生意性金融欠债发生di合理价值变换损益，以及措置生意性金融资产、生意性金融欠债和可供出卖金融资产取得di投资收益

8，853，353.34







除上述各项之外埠其他破产外收入和支出

-1，993，405.62







减：所得税影响额

4，445，161.01







合计

13，323，483.03

--







对公司依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定di非经常性损益项目，以及ba《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目，应说明启事

□合用√不合用

公司陈述期不存zai将依据《公开刊行证券di公司信息披露诠释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举di非经常性损益项目界定为经常性损益di项目di气象。

二、陈述期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、陈述期末通俗股股东总数及前十名通俗股股东持股状况表

单元：股





陈述期末通俗股股东总数

39，113





前10名通俗股股东持股状况





股东称号

股东性质

持股比例

持股数目

持youyou限售前提di股份数目

质押或冻结状况





股份状况

数目





姚文琛

境内自然人

14.65%

54，801，232

41，100，924









姚晓丽

境内自然人

13.90%

52，002，252



质押

52，000，000





邱金兰

境内自然人

13.90%

52，002，252











姚朔斌

境内自然人

13.90%

52，002，252

39，001，689









姚硕榆

境内自然人

13.90%

52，002，252

39，001，689









银丰证券投资基金

国you法人

1.50%

5，600，000











马婵娥

境内自然人

0.86%

3，220，504











杨易君

境内自然人

0.48%

1，787，798











郑广翔

境内自然人

0.13%

500，000











光年夜永明人寿保险you限公司－投连进取

国you法人

0.11%

399，920











前10名无限售前提通俗股股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通俗股股份数目

股份种类





股份种类

数目





姚晓丽

52，002，252

钱通俗股







邱金兰

52，002，252

钱通俗股







银丰证券投资基金

5，600，000

钱通俗股







马婵娥

3，220，504

钱通俗股







杨易君

1，787，798

钱通俗股







郑广翔

500，000

钱通俗股







光年夜永明人寿保险you限公司－投连进取

399，920

钱通俗股







卓红燕

348，000

钱通俗股







冯汉隆

333，110

钱通俗股







刘达

295，161

钱通俗股







上述股东联系关系关系或不合步履di说明

姚文琛及妃耦邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实践节制人，合计持you公司70.27%股份。马婵娥为公司倡议人股东之yi，公司未知其他股东之间能否存zai联系关系关系，ye未知能否属于《上市公司收购打点法子》》中轨则di不合步履人。





前10名无限售前提通俗股股东介入融资融券营业股东状况说明（若you）

公司股东郑广翔经由平安证券you限义务公司客户诺言生意担保证券账户持you500，000股







公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内能否中止商定购回生意

□shi√否

公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东zai陈述期内未中止商定购回生意。

2、陈述期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股状况表

□合用√不合用

第三节主要事项

yi、陈述期首要会计报表项目、财政指标爆发变换di状况及启事

√合用□不合用

单元：元





资产欠债表项目

期末数

期初数

变换幅度

变换启事说明





应收单据

8，057，370.00

12，193，413.57

-33.92%

陈述期发卖回笼资金收到di银行承兑汇票削减





应收帐款

35，375，828.52

6，126，390.02

477.43%

本期客户较多运用诺言额度所致





预付金钱

3，265，078.75

2，147，740.99

52.02%

预付设备款增添





其他应收款

979，284.83

604，403.21

62.03%

备用金增添所致





应收利息

1，126，189.95

2，260，638.84

-50.18%

陈述期内刻ri较长天文财富品到期，计提利息收回所致





持久股权投资

134，791，926.85

88，125.81

152853.97%

陈述期内投资入股上海细胞治疗工程手艺钻研中心you限公司及上海姚记清科投资合资企业（you限合资）、





zai建工程

242，530，504.08

98，534，781.70

146.14%

陈述期置办嘉定区安亭镇众百路土di及建筑物





长期待摊费用

67，335.29





运营租赁办公室装修费用











短期借债

280，000，000.00





为体味决严重投资资金来历，陈述期内向银行融资





预收金钱

8，815，535.13

26，891，621.84

-67.22%

本期客户较多运用诺言额度所致





对于利息

457，305.56





系短期借债计提天时息





股本

374，000，000.00

187，000，000.00

100.00%

陈述期成本公积转增股本所致





成本公积

163，546，274.59

350，546，274.59

-53.35%

陈述期成本公积转增股本所致





少数股东权益

21，207，312.24

14，289，157.22

48.42%

发卖公司本期完成净利润及新设子公司归属于少数股东di净权益





利润表及现金流量表项目

今年累计数

上年同期数

变换幅度

变换启事说明





发卖费用

5，525，234.89

8，162，118.47

-32.31%

本期扑克年夜赛进行时间较去年同期推迟，宣传费deng年夜幅削减所致





财政费用

549，406.91

-4，640，721.13

111.84%

本期公司将勾当资金用于置打点财富品，招致按期利息收入削减，以及新增短期借债利息支出所致





资产减值损失踪

1，666，176.77

141，330.95

1078.92%

本期坏账筹备计提增添





投资收益

8，857，154.38

1，053，313.64

740.88%

本期应用闲置资金置打点财富品增添le收益





破产外收入

10，943，690.32

2，959，343.65

269.80%

本期政府津贴增添及措置固定资产收益增添所致





破产外支出

2，028，399.62

503，333.04

302.99%

捐赠支出增添所致





运营勾当发生di现金流量净额

41，273，463.09

141，484，461.42

-70.83%

陈述期内发卖商品及供给劳务收到di现金削减，纸张付款增添所致





筹资勾当发生di现金流量净额

265，211，116.67

-63，580，000.00

517.13%

陈述期银行借债增添





汇率变换对现金及现金deng价物di影响

-469，703.94

84，168.87

-658.05%

预付进口设备款汇兑损益所致







二、主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

1、2014年8月8ri，上海姚记扑克股份you限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第六次总司理办公会议，审议经由le《关于公司拟设立上海姚记悠彩收集科技you限公司di议案》，赞成公司与上海卓悠收集科技you限公司及自然人丁玎、蔡文锦配合出资设立上海姚记悠彩收集科技you限公司，拟从事you关电子彩票di运营效劳、手艺撑持及相关信息资讯效劳（详尽详见2014年8月9ri披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报didi《关于设立上海姚记悠彩收集科技you限公司di通知布告2014-044号》）。今朝相关工商注销手续曾经完成，相关产物正zai研发过程中，争夺尽快推出。公司会实时关注其搁浅，做好信息披露工作。

2、公司已于2014年9月12ri正式签定《you打开海细胞治疗工程手艺钻研中心you限公司之增资和谈》（详尽详见2014年9月13ri披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报di《上海姚记扑克股份you限公司关于投资上海细胞治疗工程手艺钻研中心you限公司di搁浅通知布告2014-064》）。今朝相关后续资产转移di手续正zai打点中，细胞治疗公司相关营业ye按打算睁开，并倡议成立le上海市唯yiyi家细胞治疗规模内钻研院——上海细胞治疗钻研院，更好di经由产学研di分手，推进细胞治疗di规范化，研制细胞治疗新手艺与新产物，以促进细胞治疗di手艺立异和产物换代，为完成理想di细胞治疗系统做好资本与手艺储蓄。

3、上海姚记收集科技you限公司相关工作搁浅顺遂，you关产物已进入测试阶段，力争年尾前推出。公司会实时关注其搁浅，做好信息披露工作。





主要事项概述

披露ri期

且则陈述披露网站查询索引





设立上海姚记悠彩收集科技you限公司

2014年08月09ri

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）





公司关于投资上海细胞治疗工程手艺钻研中心you限公司di搁浅

2014年09月13ri

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）







三、公司或持股5%以上股东zai陈述期内爆发或以前时代爆发但持续到陈述期内di承诺事项

√合用□不合用





承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺刻ri

实施状况





股改承诺















收购陈述书或权益变换陈述书中所作承诺















资产重组时所作承诺















初度公开刊行或再融资时所作承诺

倡议人股东

刊行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自刊行人股票上市之ri起三十六ge月内，不让渡或奉求他人打点自己本次刊行前已直接和间接持youdi刊行人股份，ye不向刊行人回售自己持youdi上述股份。”刊行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自刊行人股票上市之ri起十二ge月内，不让渡或者奉求他人打点自己本次刊行前已直接和间接持youdi刊行人股份，ye不向刊行人回售自己持youdi上述股份。”作为担任刊行人董事、监事、高级打点人员di姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“zai上述承诺di限售期届满后，自己所持本公司股份zai任职时代内每年让渡di比例不超越所持本公司股份总数di25%，zai去职后半年内不让渡”。为le避免未来可能di同业竞争，公司实践节制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争di承诺函》，承诺如下：“本承诺人今朝没you、未来ye不直接或间接从事与公司及其控股子公司现you及未来从事di营业组成同业竞争di任何勾当，并愿意为违反上述承诺而给公司组成di经济损失踪承担抵偿义务；本承诺人直接和间接节制di其他企业均不以任何体例直接或间接从事与公司及其控股子公司现you及未来从事di营业组成同业竞争di任何勾当，并愿意为违反上述承诺而给公司组成di经济损失踪承担抵偿义务。”

2011年08月05ri

无

陈述期内，承诺人峻厉固守相关承诺。其中公司其他股东马婵娥、唐霞芝限售期已满，上市十二月内限售承诺实施终le；全体控股股东限售期已满，上司三十六ge月内限售承诺实施终le；倡议人股东姚晓丽于2012年6月26ri辞去公司董事、董秘职务，董事、高管承诺已实施终le。





其他对公司中小股东所作承诺















承诺能否实时实施

shi





未完成实施di详尽启事及下yi步打算（若you）

不合用







四、对2014年度运破产绩di估量

2014年度估量di运破产绩状况：归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象

归属于上市公司股东di净利润为正值且不属于扭亏为盈di气象





2014年度归属于上市公司股东di净利润变换幅度

0.00%

至

20.00%





2014年度归属于上市公司股东di净利润变换区间（万元）

11，698.28

至

14，037.94





2013年度归属于上市公司股东di净利润（万元）

11，698.28





业绩变换di启事说明

公司持续扩展消费和前进市场份额，全力坚持业绩di持续不变增添，但受当前经济形势和运营情形di影响，运破产绩尚存zai必然di不必定性。







五、证券投资状况

□合用√不合用

公司陈述期不存zai证券投资。

持you其他上市公司股权状况di说明

□合用√不合用

公司陈述期未持you其他上市公司股权。

六、新发布或修订di会计绳尺对公司兼并财政报表di影响

□合用√不合用

七、奉求理财状况

单元：万元





受托人称号

奉求理财金额

肇端ri期

终止ri期

估量收益

实践收益





上海银行股份you限公司

2，000

2014-7-2

2014-9-3

17.85

17.85





上海银行股份you限公司

13，000

2014-8-20

2014-9-22

58.18

58.18





上海银行股份you限公司

9，800

2014-9-24

2014-12-24

119.23







上海浦东睁开银行股份you限公司

11，000

2014-9-24

2015-3-23

265.81









35，800





461.07

76.03







上海姚记扑克股份you限公司

法定代表人：姚文琛

二○yi四年十月二十九ri



天津百利特精电气股份you限公司2014年第三季度陈述

yi、 主要提醒

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点人员理当保证季度陈述内容di真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并承担ge体和连带di法令义务。

1.2 若you董事未出席董事会审议季度会议，理当零丁列示该董事姓名及未出席启事。





未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席启事di说明

被奉求人姓名





赵久占

董事

因公出差

　







1.3 公司担任人张文利、主管会计工作担任人李军及会计机构担任人（会计主管人员）洪波保证季度陈述中财政报表di真实、切确、无缺。

1.4 本公司第三季度陈述未经审计。

二、 公司首要财政数据和股东转变

2.1 首要财政数据

单元：元币种：钱







本陈述期末

上年度末

本陈述期末比上年度末增减(%)





总资产

1，442，136，650.27

1，301，959，170.93

10.77





归属于上市公司股东di净资产

613，209，377.12

600，060，322.39

2.19







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减(%)





运营勾当发生di现金流量净额

-37，360，004.26

-27，265，915.03

-37.02







岁首至陈述期末

（1-9月）

上岁首至上年陈述期末

（1-9月）

比上年同期增减

（%）





破产收入

595，722，692.23

560，312，383.80

6.32





归属于上市公司股东di净利润

21，807，475.62

20，498，743.87

6.38





归属于上市公司股东di扣除非经常性损益di净利润

19，405，775.50

14，064，754.75

37.97





加权平均净资产收益率（%）

3.58

3.56

增添0.02ge百分点





根基每股收益（元/股）

0.0478

0.0449

6.46





稀释每股收益（元/股）

0.0478

0.0449

6.46







2.2 截止陈述期末di股东总数、前十名股东、前十名通顺股东（或无限售前提股东）持股状况表

单元：股





股东总数（户）

19，241





前十名股东持股状况





股东称号

（全称）

陈述期内增减

期末持股数目

比例(%)

持youyou限售前提股份数目

质押或冻结状况

股东性质





股份状况

数目





天津液压机械(集团)you限公司

0

276，003，271

60.50

0

无

　

国you法人





天津市鑫皓投资睁开you限公司

0

11，556，110

2.53

0

无

　

国you法人





叶明珠

654，904

4，262，236

0.93

0

未知

　

未知





中国对外经济商业信任you限公司－新股信贷资产1

-585，986

4，000，000

0.88

0

未知

　

未知





中国银河证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，290，040

3，836，006

0.84

0

未知

　

未知





中国人寿保险(集团)公司－传统－通俗保险产物

-208，663

2，530，200

0.55

0

未知

　

未知





中国人寿保险股份you限公司－分红－小我分红－005L－FH002沪

-1，159，400

2，000，000

0.44

0

未知

　

未知





中国人寿财富保险股份you限公司－传统－通俗保险产物

-999，958

2，000，000

0.44

0

未知

　

未知





广发证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

527，045

1，761，457

0.39

0

未知

　

未知





中信建投证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

777，693

1，638，966

0.36

0

未知

　

未知





前十名无限售前提股东持股状况





股东称号

持you无限售前提通顺股di数目

股份种类及数目





种类

数目





天津液压机械(集团)you限公司

276，003，271

钱通俗股

276，003，271





天津市鑫皓投资睁开you限公司

11，556，110

钱通俗股

11，556，110





叶明珠

4，262，236

钱通俗股

4，262，236





中国对外经济商业信任you限公司－新股信贷资产1

4，000，000

钱通俗股

4，000，000





中国银河证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

3，836，006

钱通俗股

3，836，006





中国人寿保险(集团)公司－传统－通俗保险产物

2，530，200

钱通俗股

2，530，200





中国人寿保险股份you限公司－分红－小我分红－005L－FH002沪

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





中国人寿财富保险股份you限公司－传统－通俗保险产物

2，000，000

钱通俗股

2，000，000





广发证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，761，457

钱通俗股

1，761，457





中信建投证券股份you限公司客户诺言生意担保证券账户

1，638，966

钱通俗股

1，638，966





上述股东联系关系关系或不合步履di说明

天津液压机械（集团）you限公司、天津市鑫皓投资睁开you限公司为天津百利机械配备集团you限公司di控股子公司，属于中国证监会《上市公司股东持股变换信息披露打点法子》轨则di不合步履人。未知其他股东之间联系关系关系。







三、 主要事项

3.1 公司首要会计报表项目、财政指标严重变换di状况及启事

√合用□不合用

3.2 主要事项搁浅状况及其影响息争决打算di分说明注解明

√合用□不合用

关于公司非公开刊行工作搁浅，天津百利机械配备集团you限公司与国网天津市电力公司于2014年6月5ri签定《220kV/800A超导限流器项目学问产权让渡框架和谈（两方）》（详见公司通知布告：2014-022），今朝双方正zai遵照框架和谈商定对相关资产中止评价。

3.3 公司及持股5%以上di股东承诺事项实施状况

√合用□不合用





承诺布景

承诺类型

承诺方

承诺内容

承诺时间及刻ri

能否you实施刻ri

能否实时峻厉实施

如未能实时实施应说明未完成实施di详尽启事

如未能实时实施应说明下yi步打算





与初度公开刊行相关di承诺

解决同业竞争

天津液压机械（集团）you限公司

液压集团及其yi切全资、控股企业此后将不以任何体例直接或间接从事与本公司不异、不异或交叉之相竞争di任何营业勾当；液压集团zai与本公司di任何生意中，将遵循公允、诚信di绳尺，以市场公认di合理价钱和前提中止；液压集团不得请求或接管本公司给以任何优于zaiyi项公允生意中di圈外人给以天时益。

2001-5-14，持久you用

否

shi









其他承诺

分红

天津百利特精电气股份you限公司

1、利润分配体例：公司采用现金、股票、现金与股票相分手或法令律例许可di其他体例分配股利。zaiyou前提di状况下，公司能够中止中期利润分配。2、现金分红比例：除非凡状况外，zai现金流知足公司正常消费运营和未来睁开，公司昔时盈利且累计未分配利润为正di状况下，应采纳现金体例分配股利；公司比来三年以现金体例累计分配天时润不少于该三年完成di年均可分配利润di30%。上述非凡状况shi指：公司未来十二ge月内di对外投资、收购资产或中止固定资产投资di累计支出抵达或超越公司比来yi期经审计净资产di30%。详尽详见公司于2012年8月15rizai上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）披露di《天津百利特精电气股份you限公司未来三年（2012-2014年度）股东酬报规划》。

2012-8-31，2012-2014年度

shi

shi











3.4 展望岁首至下yi陈述期期末di累计净利润可能为吃亏或者与上年同期对比爆发严重变换di警示及启事说明

□合用√不合用

3.5 执行新会计绳尺对兼并财政报表di影响

公司执行修订后di《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》，仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响，对本公司2013年度运营功效和现金流量未发生影响。zai关于职工薪酬、财政报表列报、兼并财政报表、合理价值计量、合营安插及与zai其他主体中权益di相关营业及事项方面，自2014年7月1ri起按上述绳尺di轨则中止核算与披露。因为新绳尺di实施而中止di会计政策变卦不会对公司2013年度及本期运营功效、现金流量金额发生影响，ye无需中止追溯调整。

3.5.1持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响（yi）

单元：元币种：钱





被投资

单元

生意根基信息

2013年1月1ri归属于母公司股东权益（+/-）

2013年12月31ri





持久股权投资

（+/-）

可供出卖金融资产（+/-）

归属于母公司股东权益（+/-）





北京均友科技you限公司

公司子公司天津泵业机械集团you限公司持you其4%di股权

0.00

-200，000.00

200，000.00

0.00





太原矿山机械润滑液压设备you限公司

公司子公司天津泵业机械集团you限公司持you其0.36%di股权

0.00

-180，000.00

180，000.00

0.00





赣州市赣南钨业you限公司

公司子公司赣州特精钨钼业you限公司持you其6.25%di股权

0.00

-1，000，000.00

1，000，000.00

0.00





合计

-

0.00

-1，380，000.00

1，380，000.00

0.00







持久股权投资绳尺变换关于兼并财政陈述影响（yi）di说明

执行修订后di《企业会计绳尺第2号-持久股权投资》，仅对可供出卖金融资产和持久股权投资两ge报表项目金额发生影响，对本公司2013年度及本期di运营功效和现金流量未发生影响。

股票简称：百利电气股票代码：600468通知布告编号：2014-036

天津百利特精电气股份you限公司

董事会五届三十二次会经由议定议通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

天津百利特精电气股份you限公司董事会五届三十二次会议于2014年10月29ri以通信表决体例召开，会议通知于2014年10月24ri由董事长张文利师长教师签发。本次会议应出席董事七名，实践出席六名，董事赵久占师长教师因公出差未能出席，公司监事三名及部门高级打点人员介入会议。会议由公司董事长张文利师长教师掌管。

本次会议di召集、召开、表决契合《公司法》和《公司章程》deng法令律例及规范性文件di轨则。本次会议经公司董事会谈判，抉择如下：

yi、审议经由2014年第三季度陈述全文及正文

内容详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。

赞成六票，否决〇票，弃权〇票。

二、审议经由《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠议案》

为推进非公开刊行项目搁浅，整合现you手艺实力，尽快吸纳前进前辈手艺人才，公司zai非公开刊行项目实施前先行投资设立超导设备与资料研发中心。详见公司同ri披露di《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠通知布告》，通知布告编号：2014-037。

赞成六票，否决〇票，弃权〇票。

三、审议经由《关于向联系关系方借债di议案》，联系关系董事逃避表决。

公司拟向年夜股东天津液压机械(集团)you限公司借债不超越贰亿元钱，刻ri不超越两年，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。详见公司同ri披露di《关于向联系关系方借债暨联系关系生意di通知布告》，通知布告编号：2014-038。

本议案尚须提请公司股东年夜会核准。

赞成四票，否决〇票，弃权〇票。

联系关系董事张文利师长教师、曹立志师长教师逃避表决。

特此通知布告

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票代码：600468股票简称：百利电气通知布告编号：2014-037

天津百利特精电气股份you限公司

关于投资设立超导设备与资料研发

中心肠通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

主要内容提醒：

●投资标di称号：超导设备与资料研发中心

●投资金额：2000万元钱

yi、投资概述

为推进非公开刊行项目搁浅，整合现you手艺实力，尽快吸纳前进前辈手艺人才，公司拟zai非公开刊行项目实施前先行投资设立超导设备与资料研发中心。

本次投资曾经公司董事会五届三十二次会议审议经由。

本次投资不属于联系关系生意和严重资产重组事项。

二、投资标di根基状况

1、 标di称号：超导设备与资料研发中心

2、 企业性质：分支机构(非自力法人单元)

3、 出资体例：公司零丁出资2000万元钱

4、 注册di址：天津市西青经济开发区

5、 首要营业：超导设备di设计、研发和现you设备di进级刷新以及第二代超导线材研发

三、投资目di和对上市公司di影响

超导限流器项目、超导线材项目和超导电力钻研中心项目shi公司非公开刊行di募投项目，曾经公司2014年第yi次且则股东年夜会审议经由。为整合公司现you手艺实力和人才，尽快吸纳超导设备和资料方面di优异人才，公司拟zai非公开刊行前先行成立特意研发机构以推进公司超导设备和资料项目di财富化历程。该研发中心成立后，将普遍睁开与北京英纳超导手艺you限公司deng单元di横向协作，力争成为国内超导设备和资料规模di斥di者和立异平台。

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票代码：600468股票简称：百利电气通知布告编号：2014-038

天津百利特精电气股份you限公司

关于向联系关系方借债暨联系关系生意di通知布告

本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

yi、联系关系生意概述

依据公司整体睁开计谋di需乞降资金安插，拟向年夜股东天津液压机械(集团)you限公司借债不超越2亿元钱，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。

本次联系关系生意不组成《上市公司严重资产重组打点法子》轨则di严重资产重组。

二、联系关系方根基状况

天津液压机械（集团）you限公司系本公司控股股东，截至今朝，该公司持you本公司股权比例为60.50%。

三、联系关系生意标di根基状况

2014年度公司拟向年夜股东借债不超越2亿元钱，刻ri不超越两年，每年资金运用费用不高于所借金额di6%。

四、联系关系生意目di及对公司di影响

今朝，公司正处于计谋转型进级di关头时代，财富结构调整和科技研发轨范加年夜，资金需求you所增添。为确保计谋规划diyou用实施，公司拟向年夜股东借债，本次联系关系借债契合公司和股东益处。

五、联系关系生意已实施di审议轨范

2014年10月29ri，公司董事会五届三十二次会议审议经由本次生意。应介入表决董事四人，实践介入表决四人，以四票赞成，零票否决，零票弃权审议经由本议案。联系关系董事张文利师长教师、曹立志师长教师师长教师逃避表决。

公司自力董事对本次联系关系生意予以le事前认可，赞成将该提案提交给公司董事会审议。公司自力董事觉得：本次联系关系生意遵照you关轨则实施le响应di审核轨范，联系关系董事zai抉择中逃避le表决，审议di轨范契合《公司法》、《公司章程》dengyou关法令律例di轨则；默示le公司年夜股东对公司运营勾当和计谋转型di撑持，对股东益处出格shi中小股东益处不发生负面影响。

六、联系关系生意尚需实施di审议轨范

本次生意需提请公司股东年夜会审议。

七、备查文件目录

1、董事会五届三十二次会经由议定议

2、监事会五届二十六次会经由议定议

3、经自力董事签字确认di自力董事定见

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司董事会

二〇yi四年十月三十ri

股票简称：百利电气股票代码：600468通知布告编号：2014-039

天津百利特精电气股份you限公司

监事会五届二十六次会经由议定议通知布告

本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。

天津百利特精电气股份you限公司监事会五届二十六次会议于2014年10月29ri以通信表决体例召开，会议通知于2014年10月24ri由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实践出席三名。会议由监事会主席王德华女士掌管。

本次会议di召集、召开、表决契合《公司法》和《公司章程》deng法令律例及规范性文件di轨则。本次会议经与会监事谈判，抉择如下：

yi、审议经由2014年第三季度陈述全文及正文

依据《证券法》第68条，中国证监会《公开刊行证券di公司信息披露编报轨则第13号》（2014年修订）及相关法令、律例、轨则di轨则，特揭晓如下书面审审定见：

1、公司2014年第三季度陈述峻厉遵照《公司法》、《证券法》及you关信息披露编报绳尺di请求编制，并提交公司董事会五届三十二次会议审议经由。其编制与审议轨范契合相关法令、律例和《公司章程》di轨则。

2、公司2014年第三季度陈述di内容和名目契合中国证监会和上海证券生意所di各项轨则。陈述所披露di信息真实、切确、无缺di反映le公司2014年第三季度di运营功效和财政状况。

3、揭晓本定见前，公司董事、监事、高级打点人员及介入编制第三季度陈述di涉密人员没you违反失踪密轨则di行为。

4、公司董事、高级打点人员已对2014年第三季度陈述做出le书面确认，未you提出异议或保管定见识状况。

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

二、审议经由《关于投资设立超导设备与资料研发中心肠议案》

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

三、审议经由《关于向联系关系方借债di议案》

赞成三票，否决〇票，弃权〇票。

特此通知布告。

天津百利特精电气股份you限公司监事会

二〇yi四年十月三十ri

天津百利特精电气股份you限公司

2014年第三季度陈述

本文来历：上海证券报·中国证券网